20 Juin, 2024

Forex Trading

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PARTIE I

1. INTRODUCTION AU TRADING

  🔸 Mindset et Préparation à la formation.

Let’s go guys !!!

Avant de commencer, j’aimerais vous poser cette question : est-ce que vous voulez sortir de votre vie de merde facilement et rapidement sans rien faire ? Si oui et votre réponse alors détrompez-vous.  Certes vous allez sortir de votre vie de merde grâce au trading mais pas de façon précipité

Plus de 500 dollars réaliser en une journée avec le trading. N’est-ce pas génial ? Et bien, c’est ce que beaucoup de coachs-formateurs en trading vont vous montrer, car c’est ce que vous souhaiteriez aussi voir. Mais ils vont jamais vous dire le travail qu’il y a eu derrière et ils vont jamais vous montrer les pertes qu’ils ont eues bien avant ces gains. Le  TRADING, c’est facile et en même temps difficile ou très difficile. 🥰😔

Le TRADING n’est pas jeu. 😫

Rester tranquille, il n’y a rien d’extraordinaire dans le trading. Il vous faut la passion, la détermination et la patience (PDP). 💪

Vous allez certainement réussir et finir millionnaire ou plus dans le trading, mais vous devez être prêt à travailler dur et à jamais vouloir abandonner après un ou des échecs.

Le trading, garder en tête et à l’esprit que c’est un processus long.

Vous devriez avoir des objectifs (par exemple être indépendant financièrement ou millionnaire dans 1, 2, 3 ans ou plus) mais vous ne devez pas vous concentrer sur vos objectifs en faisant du trading, mais plutôt concentrez-vous sur le processus.

🧘 La discipline s’impose à vous. Elle est un moyen efficace vous permettant à accumuler de la rentabilité.

Vous devriez être prêt à faire des sacrifices.

À méditer, cogiter

  🔸- C’est quoi le trading 

Le trading, ou la négociation en français, est l’acte d’acheter et de vendre des actifs financiers tels que des actions, des obligations, des devises, des matières premières et des produits dérivés tels que des options et des contrats à terme.

Le but du trading est de réaliser des profits en achetant des actifs à un prix bas et en les revendant à un prix plus élevé, ou en vendant à découvert des actifs dont le trader pense que le prix va baisser pour racheter à un prix inférieur.

Les traders peuvent utiliser différents types d’analyses pour prendre des décisions d’investissement, notamment l’analyse fondamentale qui examine les données financières et économiques des entreprises et l’analyse technique qui se concentre sur les graphiques de prix et les indicateurs techniques.

Le trading peut être effectué sur des marchés boursiers organisés tels que la Bourse de New York ou le NASDAQ, ou sur des marchés hors cote (over-the-counter) tels que le marché des changes (forex) ou le marché des contrats à terme. Le trading peut être effectué par des particuliers, des institutions financières, des hedge funds et d’autres investisseurs professionnels.

  🔸- Présentation des différents types de trading

🛑 Les différents types de trading/les marchés financiers

1-) Trading du forex ( le marché forex)

C’est le trading des paires de devises et des matières premières sur le marché forex.

Une devise est une monnaie( par exemple l’euro € ou le dollar $).

Une paire de devise est une association de deux monnaies séparées par une barre.

Exemple :EUR/USD.

Concernant les matières premières, nous avons par exemple de l’or et du pétrole. Les matières premières sont tradées sur le marché forex.

Vous n’êtes pas sans savoir que  certaines monnaies comme le dollar $ ou l’euro € évoluent et n’ont pas une valeur fixe comme le FCFA.  Elles évoluent dans les deux sens, il peut arriver le dollar va chuter et il peut arriver ça va augmenter. Ces variations permettent au trader de les acheter et de les vendre sur le marché financier. Le forex est ouvert 24h/24h mais 5 jours sur 7. Le marché est fermé pendant les weekends.

2-) trading des indices synthétiques(le marché des volatilités)

Sur ce marché, vous aurez à trader les actifs comme: les volatility(10,25,50,75,100….),les jump index, les boom et crash. Les plateformes sur lesquelles vous pouvez trader les indices volatilités sont deriv/binari et avatrade. Il est à noter qu’aucune annonce économique, n’influence ce marché et ce marché est parfois manipulé par ces brokers.

C’est un marché ouvert 24h/24h et 7jour sur 7.

3-) Trading des crypto monnaies(le marché cryptographique)

Si vous vous êtes déjà posé la question : une crypto monnaie c’est quoi ?  Sachez que la réponse est assez simple.  Une crypto monnaie, ou monnaie cryptographique, est une monnaie virtuelle, qui repose sur un système décentralisé et qui s’échange via des portefeuilles électroniques que l’on détient via des applications, des sites internet…

Les cryptomonnaies les plus connues sont le Bitcoin et l’ethereum

C’est un marché ouvert 24h/24, 7 jours sur 7, sans jours fériés.

  🔸- Les principaux acteurs du marché 

⏩En premier lieu, nous notons les émetteurs (les entreprises cotées en bourse ou les banques d’investissement, les institutions financières). Ce sont ceux qui mènent la danse. Ce sont eux qui fond bouger le marché. Si vous voulez être rentable en trading vous devez les suivre et trader comme eux.

⏩Les intermédiaires (les courtiers). On les appelle encore les brokers. Ce sont eux qui nous permettent de trader avec de petite somme. Sinon en réalité le trading nécessite beaucoup d’argent. Nous allons parlé principalement des courriers dans la suite au moment où nous allons aborder la notion.

⏩ Les investisseurs (particuliers, entreprises, etc.) Cette partie nous concerne. Nous sommes regroupés dans cette partie. Nous ne faisons pas de poids face à ceux cités précédemment. C’est pourquoi il est important de trader selon les grades institutions, les banques..

     2. LES BASES DU TRADING

🔸– Les différents types de graphiques (chandeliers, barres, lignes)

DÉFINITION DE GRAPHIQUES :

les graphiques sont des representations visuelles des mouvements de prix des actifs financiers tels que :  les actions, les devises, les matieres premieres, les indices etc …

ils sont utilises par les traders pour voir les tendances du marche et reperer les zones d’achat ou de vente.

ils sont entre autres :

💠- les lignes

💠- les barres

💠- les chandeliers japonais ou bougies japonais

Graphiques en barres

Les graphiques en barres sont des graphiques qui représentent les prix d’ouverture, de clôture, les plus hauts et les plus bas d’une période de temps spécifique. Les barres verticales montrent le plus haut et le plus bas, avec une ligne horizontale à gauche qui représente le prix d’ouverture et une ligne horizontale à droite qui représente le prix de clôture.

Graphiques en ligne :

Les graphiques en ligne sont des graphiques qui représentent les prix de clôture d’une période de temps donnée en reliant les points de prix. Les graphiques en ligne sont utiles pour visualiser les tendances générales du marché sur une période de temps spécifique.

Graphiques en chandeliers japonais ou Bougies japonais :

Les graphiques en chandeliers japonais sont similaires aux graphiques en barres, mais ils présentent les données d’une manière plus visuelle. Chaque bougie représente une période de temps, avec une mèche représentant le plus haut et le plus bas et un corps représentant la plage entre l’ouverture et la clôture des prix. Si le corps est blanc ou vert, cela signifie que le prix a augmenté pendant cette période, tandis qu’un corps noir ou rouge signifie que le prix a baissé.

🔸- Les indicateurs techniques

Les indicateurs sont des outils que l’on peut ajouter sur son graphique et utiliser dans le trading pour avoir une idée sur quand vendre et quand acheter. Il est à noter que les indicateurs ne sont pas des recettes magiques et ne prédisent pas ce qui va se passer sur le marché. Les indicateurs vous donnent une idée sur ce qui s’est déjà passé sur le marché dans les heures précédentes. Ils étudient les données passées sur le marché afin de vous orienter dans votre analyse technique. Il est formellement interdit de trader uniquement selon les indicateurs.

Ce sont justes des calculs mathématiques qui apportent un plus au trader. Ça peut être des courbes, de nuages, des couleurs etc… qui permettent d’aider les investisseurs à identifier certains signaux et certaines tendances sur le marché.

Les indicateurs aident le trader dans ces analyses pour des confirmations de probabilité de réussite.  Comme je le dis , il n’y a pas de certitude en trading. Rien que des probabilités.  Il existe des milliers d’indicateurs.

Comment faire le choix d’un bon indicateur ???

On a trois catégories d’indicateurs principalement :

⏩ Les indicateurs de tendance (ils vont essayer de nous montrer la tendance du marché).
⏩ Les indicateurs du momentum( ce sont des indicateurs qui essaie de montrer la puissance du marché)
⏩Les indicateurs de volume (ce sont des indicateurs qui essaient de montrer le volume d’un actif qui est vendu ou acheté.)

Je répète qu’il n’est pas conseillé de trader simplement en comptant sur les indicateurs.

🔸- Les principaux termes du trading :

👉 Brokers /Courtiers

Un broker en trading est une société financière qui agit comme un intermédiaire entre les investisseurs/traders et les marchés financiers. Les brokers permettent aux traders d’acheter et de vendre des instruments financiers tels que des actions, des obligations, des devises, des matières premières, des crypto-monnaies, etc. en utilisant des plateformes de trading en ligne.

Les brokers fournissent également des services tels que la recherche et l’analyse de marché, l’exécution d’ordres, la gestion des comptes et des fonds, et le support client. Les brokers peuvent facturer des frais pour ces services, tels que des commissions sur les transactions ou des spreads (différences entre le prix d’achat et le prix de vente).

Il est important de choisir un broker réglementé et fiable, car le choix du broker peut avoir un impact important sur la réussite de vos investissements/trades. Les traders doivent également tenir compte des frais et des conditions de négociation proposés par les différents brokers avant de prendre leur décision.

👉 Spread et Pips

Notion de Pips

  • Unité de mésure de la variation/fluctuation entre 2 monaies (Percentage in Point).
  • 4e décimal pour toutes les paires à l’exception de parités négociées avec le Yen Japonnais(JPY).
  •  2e décimal pour toutes les parités négociées avec le JPY: EURJPY,AUDJPY, USDJPY, CADJPY, NZDJPY

Ex: Si la valeur de la parité EURUSD grimpe de 1.3752 à 1.3755 alors la parité a grimpé de 3pips soit (1.3755 – 1.3752=0.0003)

Si la valeur de la parité USDJPY grimpe de 107.73 à 107.80 alors la parité a grimpé de 7pips soit (107.80 – 107.73 = 0.07)

👉 Lot

⏩ Les lots en trading. Un lot correspond à une unité de valeur qui mesure le montant d’une transaction. C’est souvent la taille d’un contrat financier… Dans le trading, vous vendez et achetez par lot.

🛑 Lot standard.

Lorsque vous vendez ou achetez avec un lot standard (1.00) Lorsque le marché bouge d’un seul pips, vous gagnez 10$.

1 pips===> 10$ avec lot standard.

🛑Lot mini

1 pips====> 1$.  Lorsque vous achetez ou vendez à un lot mini, vous gagnez 1 $ par pips.

🛑 Lot micro

1 pips ===> 0.1$.  le lot mini vous donne 0,1$ par pips…

👉 Timesframes

Un timeframe est une unité de temps sous laquelle on voit le graphique de trading.

Il existe plusieurs Timeframe: M1,H1,D1,W1.

Lorsque vous choisissez un timeframe, chaque bougie qui se forme prend cette durée pour se former.

En M1, chaque bougie prend une minute pour se former. Et c’est ainsi pour les autres timesframe.

Importance des timesframe:

Les times frame sont importants dans les analyses techniques. Ils sont très utiles.

👉 Effet de levier

L’effet de levier en trading vous permet d’ouvrir une position dont la valeur est nettement supérieure au montant que vous avez déposé pour l’ouvrir. Cela signifie que vous pouvez multiplier la taille de votre position par plusieurs fois le montant de votre dépôt initial.

Lorsque vous tradez avec des produits à effet de levier, la majorité du capital pour votre position est financé par votre courtier. En contrepartie, votre courtier vous demandera d’effectuer un dépôt correspondant à une fraction de la taille de votre position.

  👉 Sell / Buy

Ce sont les ordres que vous passez sur le marché.  Lorsque vous pensez que le marché va baisser, là vous vendez. Lorsque vous pensez que le marché va hausser, vous achetez.

Je n’ai jamais dit qu’on achète lorsque le marché monte et on achète lorsque le marché baisse.

👉 Stop Loss ( ST )

C’est la perte que vous acceptez d’enregistrer. Lorsque vous placez votre stop loss, même si vous n’êtes pas en ligne, lorsque le prix viendra à ce niveau, la position va se clôturer et vous allez enregistrer une perte.

📈Pour un ordre d’achat, le stop loss est placé en bas de votre position d’entrer en achat.

📉Pour un ordre de vente , le stop loss est placé en haut de votre position d’entrer sur le marché.

  👉 Take Profit ( TP )

⏩Take profit:

C’est le gain maximal que vous acceptez de prendre. Lorsque vous placez votre take profit, même si vous n’êtes pas en ligne, lorsque le prix viendra à ce niveau, la position va se clôturer et vous allez enregistrer un bénéfice.

📈Pour un ordre d’achat, le TP est placé en haut de votre position d’entrer.

📉Pour un ordre de vente, le TP

est placé en bas de votre position d’entrer sur le marché.

👉 Breakeven

⏩Breakeven: c’est le stop loss qui est placé au prix d’entrer sur le marché.

   3- LA GESTION DES RISQUES :

1.    🔸- La gestion du capital

Le capital en trading est l’argent dont vous disposez pour faire le trading. L’argent est une ressource très limitée et précieuse. C’est l’argent qui est votre outil de travail en trading. Si vous voulez durer dans le trading, vois devez savoir bien gérer votre capital pour pour ne pas vite cramer le compte. La gestion du capital revient à décider très strictement ce que vous voulez risquer à chaque fois que vous prenez une position… Quelqu’un qui a un capital de 100$ peut décider de risquer 2% de son investissement. Donc le stop loss ne doit pas être placé au hasard. Il n’est pas conseillé de prendre une position sans stop loss. Votre survie dans le trading dépend de votre gestion de capital.

2.    🔸- La gestion des positions

La gestion des positions en trading est l’ensemble des stratégies et des techniques utilisées pour gérer les positions ouvertes sur les marchés financiers.

Lorsqu’un trader prend une position sur un marché financier, il est exposé à un certain niveau de risque, que ce soit un risque de perte ou un risque de gain. La gestion des positions est donc essentielle pour minimiser les pertes potentielles et maximiser les gains potentiels.

Les éléments clés de la gestion des positions en trading incluent :

🛑 La définition des niveaux de stop loss : Le stop loss est un ordre qui permet de limiter les pertes en fixant un niveau de sortie de position à un prix spécifique. La définition des niveaux de stop loss est essentielle pour limiter les pertes en cas de mouvements défavorables du marché.

🛑 La définition des niveaux de take profit : Le take profit est un ordre qui permet de prendre des bénéfices en fixant un niveau de sortie de position à un prix spécifique. La définition des niveaux de take profit est essentielle pour verrouiller les gains potentiels.

🛑 La gestion du risque : La gestion du risque consiste à déterminer la taille de la position en fonction du risque maximal que le trader est prêt à prendre. Cette étape est importante pour éviter de prendre des positions trop importantes qui pourraient engendrer des pertes importantes.

🛑 Le suivi des positions : Le suivi des positions consiste à surveiller les positions ouvertes pour ajuster les niveaux de stop loss et de take profit en fonction de l’évolution du marché.

🛑 Le money management (ou  gestion de l’argent en français) est une technique utilisée en trading pour gérer les risques et les gains potentiels d’une transaction.

3.    🔸-  Le money management

implique de déterminer la taille de la position à prendre en fonction du montant de votre capital de trading et de la volatilité du marché. Il s’agit également de définir les niveaux de stop-loss (arrêt de perte) et de take-profit (objectif de gain) pour chaque transaction.

La gestion de l’argent peut également inclure des techniques telles que la diversification de portefeuille, l’optimisation du ratio risque / rendement et la répartition des fonds entre différents types d’actifs.

En utilisant une bonne gestion de l’argent, un trader peut limiter les pertes potentielles tout en augmentant les chances de réaliser des profits. Cela peut aider à maintenir une discipline de trading saine et à éviter les pertes importantes qui peuvent découler d’une prise de risque excessive.

En résumé, la gestion des positions en trading est essentielle pour limiter les pertes potentielles et maximiser les gains potentiels. Elle implique la définition des niveaux de stop loss et de take profit, la gestion du risque et le suivi des positions ouvertes.

    4- La psychologie du trading :

🔸- La gestion des émotions (peur, avidité, etc.)

La gestion des émotions en trading est l’une des compétences les plus importantes pour réussir en tant que trader. Les émotions peuvent influencer nos décisions de manière significative et nuire à nos résultats en trading si elles ne sont pas bien gérées.

❣️ Voici quelques conseils pour mieux gérer vos émotions en trading :

👉 Apprendre à reconnaître vos émotions :

Il est important de prendre conscience de ses émotions pour mieux les gérer. Vous pouvez utiliser des techniques de méditation ou de respiration pour vous aider à vous concentrer sur votre état émotionnel.

👉 Établir un plan de trading :

Avoir un plan de trading détaillé peut vous aider à éviter de prendre des décisions impulsives basées sur des émotions. En ayant un plan clair, vous pouvez rester discipliné et ne pas vous laisser emporter par vos émotions.

👉Utiliser des stratégies de gestion des risques :

La gestion des risques est importante en trading pour limiter les pertes potentielles. En utilisant des stratégies de gestion des risques, vous pouvez mieux gérer vos émotions et éviter de prendre des décisions impulsives.

👉 Éviter de trader sous l’influence de l’alcool ou de la drogue :

Les substances peuvent altérer notre jugement et influencer nos émotions. Il est donc important d’éviter de trader sous l’influence de l’alcool ou de la drogue.

     5 – La pratique du trading :

  🔸-  Outils de trading (plateformes, indicateurs, etc.)

Voici quelques-uns des outils de trading les plus courants :

Plateformes de trading : Les plateformes de trading sont des logiciels qui permettent aux traders de passer des ordres d’achat ou de vente. Les plateformes de trading peuvent également fournir des graphiques et des indicateurs pour aider les traders à analyser les marchés.  Nous allons utiliser Méta trader 4 ou 5.

Indicateurs techniques :

Les indicateurs techniques sont des outils utilisés pour analyser les graphiques des prix et identifier les tendances du marché. Les indicateurs techniques peuvent aider les traders à prendre des décisions éclairées en fonction des mouvements de prix passés.

Alertes de trading ou  Annonce économique : Les alertes de trading sont des notifications envoyées aux traders pour les informer des événements importants sur le marché. Les alertes de trading peuvent aider les traders à rester informés des événements clés et à prendre des décisions en conséquence.

Éducation en trading : Les formations en trading peuvent aider les traders à améliorer leurs compétences et à mieux comprendre les marchés. Les formations en trading peuvent également fournir des conseils sur la gestion des risques et la gestion des émotions en trading.

 🔸- Comment créer un compte de trading

  🔸- Comment passer des ordres de trading (achat/vente)

C’est terminé✅ Nous sommes à la fin de la partie I de la formation.

Vous savez ce qu’est le trading et comment trader.

  💠- EXERCICE PRATIQUE PERMETTANT L’ASSIMILATION DES NOTIONS APPRISES DANS LA FORMATION

Vous ouvrez un compte de 1000 usd chez un broker de votre choix.Vous décidez de choisir comme effet de levier 400 . Vous décidez d’investir à l’achat 0,07 lot sur la parité GBP / USD qui cote 1,3420 / 1,3423 . Quelques heures plus tard ; le cours atteint le niveau 1,3450

1 – Calculez en dollar la rémunération du broker

2 – Quelle est la capacité d’investissement et donnez le nombre maximal de lot que vous pouvez prendre

3- Avez – vous réalisé un gain ou une perte ? Dans l’un ou l’autre des cas ,calculez!

Pour aller plus loin:

  1. Pour la Formation

  2. Pour avoir les Signaux VIP et à Vie: ICI

Tous ensemble au sommet ✅